西山区红十字会2022年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为 西山区红十字会 所属 一 级预算单位，单位类型为 行政类事业 单位，决算编报类型为单户表，按照 政府会计准则制度 填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0 个，分别是 0 。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 186.33万元，财政部门拨款对账单 186.33 万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1-1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。与上年度一致，无任何差异。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
1,863,826.32 |
1,460,393.00 |
403,433.32 |
27.62 |
本年收入增加 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
1,863,266.32 |
1,431,443.00 |
431,823.32 |
30.17 |
本年收入增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*事业收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
8 |
560.00 |
28,950.00 |
-28,390.00 |
-98.07 |
本年其他收入减少 |
|
2.本年支出 |
9 |
1,892,501.51 |
1,431,408.92 |
461,092.59 |
32.21 |
本年公用经费增加 |
|
其中：基本支出 |
10 |
1,740,781.51 |
1,391,408.92 |
349,372.59 |
25.11 |
本年单位社保增加 |
|
（1）人员经费 |
11 |
1,478,740.92 |
1,193,887.20 |
284,853.72 |
23.86 |
本年单位社保增加 |
|
（2）公用经费 |
12 |
262,040.59 |
197,521.72 |
64,518.87 |
32.66 |
本年公用经费增加 |
|
项目支出 |
13 |
151,720.00 |
40,000.00 |
111,720.00 |
279.30 |
本年项目增加 |
|
其中：基本建设类项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
308.89 |
28,984.08 |
-28,675.19 |
-98.93 |
本年结余减少 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
308.89 |
34.08 |
274.81 |
806.37 |
本年邮电费结余 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
20 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
21 |
5,989.07 |
35,521.21 |
-29,532.14 |
-83.14 |
本年银行存款减少 |
|
2.财政应返还额度 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.车辆 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.在建工程 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.应缴财政款 |
27 |
111.39 |
109.61 |
1.78 |
1.62 |
|
|
8.应付职工薪酬 |
28 |
0.00 |
3.52 |
-3.52 |
-100.00 |
本年无应付职工薪酬 |
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
30 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
2.独立核算机构数 |
31 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
3.年末实有人数 |
32 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
在职人员 |
33 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：行政人员 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
35 |
6 |
6 |
0 |
0.00 |
|
|
非参公事业人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
离休人员 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人员 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人员数 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末学生人数 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
41 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
42 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
车辆数量（辆） |
44 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.“三公”经费支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：因公出国（境）费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.培训费 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.会议费 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.机关运行经费 |
53 |
262,040.59 |
197,521.72 |
64,518.87 |
32.66 |
本年行政运行增加 |
|
6.年初预算数 |
54 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
55 |
1,886,890.60 |
1,615,599.80 |
271,290.80 |
16.79 |
|
|
本年支出合计 |
56 |
1,886,890.60 |
1,615,599.80 |
271,290.80 |
16.79 |
|
|
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.全年预算数 |
58 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
59 |
1,863,826.32 |
1,460,393.00 |
403,433.32 |
27.62 |
本年收入增加 |
|
本年支出合计 |
60 |
1,892,501.51 |
1,460,393.00 |
432,108.51 |
29.59 |
本年支出增加 |
|
年末结转和结余 |
61 |
308.89 |
0.00 |
308.89 |
0.00 |
|
3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。与上年度一致
四、报表审核情况
1．审核公式。
审核公式共提示1条。其中：
（1）表间公式共1条。
① B22-110：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST(XBYS,"1", "2","5") AND [28,6]<>0 THEN F01[28,6]<F01[28,6]@1按照清理结转结余资金要求，一般公共预算财政拨款结转应较上年下降。错误说明：本年度行政运行结转结余308.89元。
（2）表内公式共0条。
2．审核模板。
无。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。
本单位其他收入为昆明市红十字会拨入魔豆妈妈志愿者补贴560元。
2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。
无。
3.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
无。
4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。
无特殊情况。
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
上年度机关运行经费支出161.56万元，本年机关运行经费支出247.51万元。比较上年度增加32.66%，原因为本年度本单位预算日常公用经费增加。
6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。
无。
7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
无。
8. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。
无。
9. 其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。
无。