为贯彻落实市财政局关于加强预算管理工作的相关文件精神，提高本单位预算管理水平，增强绩效意识，提高财政资金使用效益，结合工作实际，对2017年度备灾仓库管理经费项目进行绩效自评，现将项目执行情况及绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

《备灾仓库管理经费》项目主要是用于备灾中心日常管理方面：备灾仓库租金；募捐物资整理、消毒、防虫；募捐物资包装；救灾物资转运、搬运等。红十字会的备灾救灾仓库管理是红十字会的主要工作职能，主要用于：1、满足红十字会备灾仓库日常救灾储备物资：帐篷、棉被、衣服的需要。2、日常接收社会各界捐赠的旧衣物，用于帮扶支援贫困地区。3、灾害发生时用于接收社会各界的捐赠物资，对灾区开展赈济救援工作。

根据相关部门预测，云南近期多次6级以上地震频发，不排除昆明北部县区发生地震的可能，一旦出现这种灾害，我单位将面临接收大量救灾物资，如果没有足够的仓库面积，后果不堪设想。鉴于以上情况，为加强对形式的预判、预处能力，我单位准备在适宜、就便、交通便利的地点租用备灾仓库，并进一步加强仓库的日常管理。

该项目执行时间为2017年1月1日至2017年12月31日，项目资金为10万元，全部为财政拨款。该项目资金主要用于以下几个方面：一是聘用库管员一名，支付库管员劳务费；二是租用备灾仓库一个，支付仓库租金；三是物资搬运、翻库倒库服务费，仓库消杀服务费。该项目执行统一安排与管理，紧密围绕备灾救灾职能目标开展，资金使用合理，项目组织良好，管理到位。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置。

（二）项目资金

《备灾仓库管理经费》公共财政预算资金安排10万元，到位率100%，无结余结转资金。资金按照预算合理使用，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。

（三）项目组织情况分析

1.前期准备：进行评价基础数据收集，包括财务原始凭证，项目合同，项目执行中会议纪要，现场图片资料，简报等。拟定本单位项目支出绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，再次基础上进行量化、细化。

2.组织实施：项目实施按照计划、审批流程，专人专管，落实到位。项目执行中做到严格审批，专项报告。我单位根据资金管理使用情况、项目预期目标完成情况、完成质量、及时性及项目完成后是否达到预期的社会、经济等效益指标达到程度进行自查。

3.分析评价：从投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，形成项目绩效自评报告，报主管预算单位审核。

（四）项目管理情况分析

项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工；项目管理制度健全，严格执行相关管理制度《昆明市红十字会备灾救灾服务中心项目工作管理制度》和《昆明市红十字会备灾救灾服务中心财务管理制度》。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

该项目资金到位和使用情况良好，项目资金管理制度健全，资金管理情况较好，财务管理规范。项目组织机构健全，分工明确，有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行，本年度主要任务内容基本完成，各指标值基本达到预期效果，项目成本控制在预算范围内，情况良好。

（二）具体绩效分析

1、项目经济性分析

在备灾仓库租用方面，在预算范围内进行市场询价后从地理位置、安全角度、成本方面综合考虑后选择，直接减少了仓库租用成本及物资搬运成本。

2、项目效率性分析

做到备灾仓库日常管理的规范化，若灾情发生，及时有效地开展对灾区的救援及赈济救护工作，救灾物资在24小时内处置、转运。

3、项目有效性、可持续性性分析

《备灾仓库管理经费》主要是用于备灾中心日常管理方面：1、满足红十字会备灾仓库日常救灾储备物资：帐篷、棉被、衣服的需要。2、日常接收社会各界捐赠的旧衣物，用于帮扶支援贫困地区。3、灾害发生时用于接收社会各界的捐赠物资，对灾区开展赈济救援工作。该项目的执行也是针对当前日益增多的自然灾害及公共突发事件的实际需求制定的。对仓库的选址，硬件要求都经过单位反复考察论证及比对。一旦昆明地区发生不可预见的自然灾害事件及公共突发事件时，昆明市红十字会系统有能力对大规模的社会捐赠物资进行有效的接收、处置、转运。

四、成本效益分析:

该项目资金10万元，为备灾中心延续性项目。全部来源于财政拨款，各项支出均围绕备灾救灾工作职能开展，无不适当的支出。本着节约财政资金，充分提高财政资金利用率的目标，各项支出经过市场对比，切实节约了财政资金。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法；

该项目资金在预算时就充分经过市场调查和论证，充分考虑到该项目的科学性、合理性、以及可操作性。整个项目执行上有备灾中心各项制度保障，各环节监控到位，资金利用率高效，备灾仓库管理工作切实履行到位。

（二）存在的问题：

1、专项管理方面的问题。

立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金分配方面的问题。

资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

3、资金拨付方面的问题。

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4、资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象。