泸西县红十字会

泸西县红十字会2022年财务报表

来源: 作者: 编辑:泸西县日期:2023-09-26 点击率:57 [关闭]

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资产负债表
		2022-12-31			会政财01表
编制单位：泸西县红十字会					单位：元
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	271,673.58	319,152.67	短期借款
短期投资			应交增值税
财政应返还额度			其他应交税费	643.80	1,484.12
应收票据			应缴财政款	78.11	230.01
应收账款净额			应付职工薪酬
预付账款			应付票据
应收股利			应付账款
应收利息			应付政府补贴款
其他应收款净额			应付利息
存货			预收账款
待摊费用			其他应付款	163,864.19	119,036.06
一年内到期的非流动资产			预提费用
其他流动资产			一年内到期的非流动负债
流动资产合计	271,673.58	319,152.67	其他流动负债
非流动资产：			流动负债合计	164,586.10	120,750.19
长期股权投资			非流动负债：
长期债券投资			长期借款
固定资产原值	211,826.00	209,767.00	长期应付款
减：固定资产累计折旧	168,886.59	153,537.24	预计负债
固定资产净值	42,939.41	56,229.76	其他非流动负债
工程物资			非流动负债合计
在建工程			受托代理负债
无形资产原值			负债合计	164,586.10	120,750.19
减：无形资产累计摊销
无形资产净值
研发支出
公共基础设施原值
减：公共基础设施累计折旧（摊销）
公共基础设施净值
政府储备物资
文物文化资产
保障性住房原值
减：保障性住房累计折旧			净资产：
保障性住房净值			累计盈余	150,026.89	254,632.24
PPP项目资产原值			专用基金
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）			权益法调整
PPP项目资产净值			PPP项目净资产
长期待摊费用			无偿调拨净资产
待处理财产损溢			本期盈余
其他非流动资产
非流动资产合计	42,939.41	56,229.76
受托代理资产			净资产合计	150,026.89	254,632.24
资产总计	314,612.99	375,382.43	负债和净资产总计	314,612.99	375,382.43
会计主管：马红强			制表人：王萍

预算收入支出表
	2022	年	会政预01表
编制单位：	泸西县红十字会		单位：元
项目		本年数	上年数
一、本年预算收入		1,232,306.94	0.00
（一）财政拨款预算收入		1,162,707.32
其中：政府性基金收入		0.00
（二）事业预算收入
（三）上级补助预算收入
（四）附属单位上缴预算收入
（五）经营预算收入
（六）债务预算收入
（七）非同级财政拨款预算收入		0.00
（八）投资预算收益
（九）其他预算收入		69,599.62
其中：利息预算收入		0.00
捐赠预算收入		0.00
租金预算收入		0.00
二、本年预算支出		1,315,208.13	0.00
（一）行政支出		1,315,208.13
（二）事业支出
（三）经营支出
（四）上缴上级支出
（五）对附属单位补助支出
（六）投资支出
（七）债务还本支出
（八）其他支出		0.00
其中：利息支出		0.00
捐赠支出		0.00
三、本年预算收支差额		-82,901.19	0.00

单位支出明细表
编制单位：泸西县红十字会							2022年12月				金额单位：元
功能分类	部门经济	名称	单位支出
			合计		财政拨款支出						其他资金支出
			合计		小计		基本支出		项目支出		小计		非专项		专项
			本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数
			101,999.87	152,500.81	100,140.87		100,140.87				1,859.00	152,500.81	1,859.00	152,500.81
208	社会保障和就业支出		93,246.47	152,500.81	91,387.47		91,387.47				1,859.00	152,500.81	1,859.00	152,500.81
20805	行政事业单位养老支出		6,993.85		6,993.85		6,993.85
2080502	事业单位离退休		6,993.85		6,993.85		6,993.85
2080502_303	对个人和家庭的补助		6,993.85		6,993.85		6,993.85
2080502_30302	退休费		6,993.85		6,993.85		6,993.85
20816	红十字事业		86,252.62	152,500.81	84,393.62		84,393.62				1,859.00	152,500.81	1,859.00	152,500.81
2081699	其他红十字事业支出		86,252.62	152,500.81	84,393.62		84,393.62				1,859.00	152,500.81	1,859.00	152,500.81
2081699_301	工资福利支出		81,523.62		81,523.62		81,523.62
2081699_30101	基本工资		33,472.00		33,472.00		33,472.00
2081699_30102	津贴补贴		3,308.00		3,308.00		3,308.00
2081699_30107	绩效工资		37,544.00		37,544.00		37,544.00
2081699_30112	其他社会保障缴费		7,199.62		7,199.62		7,199.62
2081699_302	商品和服务支出		4,729.00	150,500.81	2,870.00		2,870.00				1,859.00	150,500.81	1,859.00	150,500.81
2081699_30201	办公费			39,565.00								39,565.00		39,565.00
2081699_30204	手续费		161.00	183.00							161.00	183.00	161.00	183.00
2081699_30205	水费			46.32								46.32		46.32
2081699_30206	电费			691.05								691.05		691.05
2081699_30207	邮电费			6,555.42								6,555.42		6,555.42
2081699_30211	差旅费		1,698.00	10,926.00							1,698.00	10,926.00	1,698.00	10,926.00
2081699_30217	公务接待费			4,420.00								4,420.00		4,420.00
2081699_30226	劳务费			82,580.02								82,580.02		82,580.02
2081699_30228	工会经费		2,870.00		2,870.00		2,870.00
2081699_30299	其他商品和服务支出			5,534.00								5,534.00		5,534.00
2081699_303	对个人和家庭的补助			2,000.00								2,000.00		2,000.00
2081699_30306	救济费			2,000.00								2,000.00		2,000.00
210	卫生健康支出		8,753.40		8,753.40		8,753.40
21011	行政事业单位医疗		8,753.40		8,753.40		8,753.40
2101102	事业单位医疗		5,840.60		5,840.60		5,840.60
2101102_301	工资福利支出		5,840.60		5,840.60		5,840.60
2101102_30110	职工基本医疗保险缴费		5,840.60		5,840.60		5,840.60
2101103	公务员医疗补助		2,912.80		2,912.80		2,912.80
2101103_301	工资福利支出		2,912.80		2,912.80		2,912.80
2101103_30111	公务员医疗补助缴费		2,912.80		2,912.80		2,912.80

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