罗平县红十字会

2022年捐赠收支专项审计报告附件（会计报表）

来源: 作者: 编辑:罗平县日期:2023-09-25 点击率:10 [关闭]

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资产负债表
							会民非01表
编制单位：罗平县红十字会			截止日期：2022年12月31日				单位：元
资产	行次	期初数	期末数	权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	39,240.00	184,935.60	短期借款	27			145,695.60
短期投资	2			应付款项	28
应收款项	4			预收账款	29
预付账款	5			应付工资	30
存货	7			应交税金	31
待摊费用	8			预提费用	32
				其他应交款	33			银行对账单余额：
								现金：
一年内到期的长期债权投资	9			一年内到期的长期负债	34
其他流动资产	10			其他流动负债	35

流动资产合计	11	39,240.00	184,935.60	流动负债合计	36
长期投资：				长期负债：
长期股权投资	12			长期借款	37
长期债权投资	13			长期应付款	38
长期投资合计	14
固定资产：				其他长期负债	38
固定资产原价	15			长期负债合计	39
减：累计折旧	16
固定资产净值	17
减：固定资产减值准备	18
固定资产净额	19			受托代理负债：
				受托代理负债	40
在建工程	20
文物文化资产	21
固定资产清理	22
固定资产合计	23			负债合计	41
无形资产:				净资产：
无形资产	24			非限定性净资产	42
				限定性净资产	43	39,240.00	184,935.60
受托代理资产：
受托代理资产	25			净资产合计	44	39,240.00	184,935.60

资产总计	26	39,240.00	184,935.60	负债和净资产总计	45	39,240.00	184,935.60
单位负责人：周闰			财务负责人：杨兴云			编制人：杨兴云





							184935.6

业务活动表
							会民非02表
编制单位：罗平县红十字会			会计期间：2022年度				单位：元
项目	行次	上年累计数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1		2,843,000.00	2,843,000.00		2,938,182.02	2,938,182.02
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6
其他收入	7					1,700.00	1,700.00
收入合计	8		2,843,000.00	2,843,000.00		2,939,882.02	2,939,882.02
二、费用
（一）业务活动成本	9		2,822,000.00	2,822,000.00		2,794,186.42	2,794,186.42
其中：捐赠支出	10		2,792,000.00	2,792,000.00		2,782,486.42	2,782,486.42
业务活动税金及附加	11
会员服务成本	12
业务活动费	13		30,000.00	30,000.00		11,700.00	11,700.00
差旅费	14

（二）管理费用	15
（三）筹资费用	16
（四）其他费用	17
费用合计	18		2,822,000.00	2,822,000.00		2,794,186.42	2,794,186.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	20		21,000.00	21,000.00		145,695.60	145,695.60
五、期初净资产	21		18,240.00	18,240.00		39,240.00	39,240.00
六、期末净资产	22		39,240.00	39,240.00		184,935.60	184,935.60
单位负责人：周闰			财务负责人：	杨兴云		编制人：	杨兴云

现金流量表
					会民非03表
编制单位：罗平县红十字会		会计期间：2022年度			单位：元
项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为业务活动现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	2,938,182.02	净资产变动额	34	145,695.60
收取会费收到的现金	2		加：计提的资产减值准备	35
提供服务收到的现金	3		固定资产折旧	36
销售商品收到的现金	4		无形资产摊销	37
政府补助收到的现金	5		长期待摊费用摊销	38
收到的其他与业务活动有关的现金	6	1,700.00	待摊费用减少（减：增加）	39
现金流入小计	7	2,939,882.02	预提费用增加（减：减少）	40
提供捐赠或者资助支付的现金	8	2,782,486.42	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	41
支付给员工以及为员工支付的现金	9		固定资产报废损失	42
购买商品、接受服务或开展活动支付的现金	10	11,700.00	财务费用	43
支付的其他与业务活动有关的现金	11		投资损失（减：收益）	44
现金流出小计	12	2,794,186.42	递延税款贷项（减：借项）	45
业务活动产生的现金流量净额	13	145,695.60	存货的减少（减：增加）	46
二、投资活动产生的现金流量：			经营性应收项目的减少（减：增加）	47
收回投资所收到的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	48
取得投资收益所收到的现金	15		其他	49
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	16		业务活动产生的现金流量净额	50	145,695.60
收到的其他与投资活动有关的现金	17
现金流入小计	18
购建固定资产、无形资产等所支付的现金	19
投资所支付的现金	20
支付的其他与投资活动有关的现金	21		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
现金流出小计	22		债务转为资本	51
投资活动产生的现金流量净额	23		一年内到期的可转换公司债券	52
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产	53
借款所收到的现金	24
收到的其他与筹资活动有关的现金	25
现金流入小计	26
偿还借款所支付的现金	27
偿付利息所支付的现金	28		3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		现金的期末余额	54	184,935.60
现金流出小计	30		减：现金的期初余额	55	39,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	31		加：现金等价物的期末余额	56
四、汇率变动对现金的影响	32		减：现金等价物的期初余额	57
五、现金及现金等价物净增加额	33	145,695.60	现金及现金等价物净增加额	58	145,695.60
单位负责人：周闰		财务负责人：杨兴云		编制人：杨兴云

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编辑:罗平县

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