富民县红十字会2022年度财政票据年检

自 查 报 告

富民县财政局：

根据富财通[2022]4号《富民县财政局关于开展2022年度财政票据年检的通知》要求，我单位对2022年度财政票据使用情况进行了认真的自审自查，现将自查情况报告如下。

一、票据领购和使用情况

2022年度我单位共领购《云南省行政事业单位资金往来结算票据》1本，印制文号为云财票印第15011号，起止号码为00572501－005572550，共计50份。已使用4份，使用号码为00572504－005572509，其中作废5份，号码为00572501、00572502、00572503，00572505、00572507结存41份，号码为00572510－005572550

领购云南省社会团体会费统一票据一本，起止号码为00910751—00910800，已使用24份，号码为00910751—00910794，作废1份，号码为00910776，结存7份，号码为00910794—00910800。

领购云南省社会捐赠收据3本，起止号码为00426451—00426500，共计50份，其中已使用47份，号码为00426451—00426454，00426455—00426469，00426471—00426499作废3份，号码为00426455、00426470、00426500；第二本起止号码为00426751-00426800，共计50份，使用49份，号码为00426751-00426753，00426754-00426800，作废1份，号码为00426754

第三本起止号码为00426801-00426850，共计50份，使用26份，号码为000426701-00426826，其中作废5份，号码为00426801，00426807，00426808，00426809，00426810，剩余24份，号码为00426827-08426850

二、建章立制，加强票据管理

2022年度，我单位的财政票据都使用《云南省财政票据领购证》进行购买，建立管理制度，票据使用实行登记，配有票据专管员对票据进行管理。

三、票据使用自检情况

经过认真自检自查，我单位在2022年财政票据的使用情况如下：

1.实物库存数与票据登记簿记录完全相符；

2.票据的使用记录齐全，票据票面金额与所收资金一致；

3.填开票据内容完整、规范，收费印章齐全，没有涂改、挖补和撕毁现象；

4.不存在票据相互混用或串用现象；

5.不存在擅自印制票据或买卖、转让、转借票据的行为；

6.严格按有关规定保存票据及存根，没有擅自销毁票据存根行为，保管到期的票据存根严格按规定申报销毁；

7.没有出现票据丢失现象；

8.不存在其他违反票据管理规定的行为。

特此报告

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2023年3月28 日