大理市红十字会2022年会计报表附注
（一）会计报表编制基础
我会以2022年财务数据、2022年资产管理系统数据为依据，权责发生制为基础，编制2022年财务报告。
（二）遵循相关制度规定的声明
我会编制的会计报表符合《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了我会捐赠账户的财务状况、运行情况等有关信息。
（三）重要会计政策与会计估计变更情况
（1）会计期间为2022年1月1日-2022年12月31日。
（2）我会记账本位币为人民币，无外币折算汇率。
（3）我会无本年发生的重要会计政策和会计估计变更，应说明变更的内容和原因、受其重要影响的报表项目名称和金额，以及重要会计政策和会计估计变更开始适用的时点。
（四）资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明
|
大理市红十字会2022年度受赠物资来源及使用情况表 |
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序 |
项目名称 |
资金来源 |
金额（元） |
捐款时间 |
使用单位 |
支出明细 |
支付 |
|
1 |
稻花香大米 |
大理金叶商务服务有限责任公司 |
2,340.00 |
2022.4.29 |
大理滨南城市综合管理服务有限公司 |
2,340.00 |
100% |
|
金菜花浓香型食用植物调和油 |
5,070.00 |
2022.4.29 |
大理滨南城市综合管理服务有限公司 |
5,070.00 |
100% |
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|
2 |
筷子 |
大理天城大卖场有限公司 |
8.90 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
8.90 |
100% |
|
不锈钢勺子 |
3.90 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
3.90 |
100% |
||
|
不锈钢碗 |
12.50 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
12.50 |
100% |
||
|
不锈钢碗 |
32.00 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
32.00 |
100% |
||
|
不锈钢盆 |
11.90 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
11.90 |
100% |
||
|
金元宝大米（10kg） |
65.00 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
65.00 |
100% |
||
|
电饭煲（含锅、汤锅） |
125.00 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
125.00 |
100% |
||
|
电磁炉 |
278.00 |
2022.5.9 |
下关街道百乐社区( 家庭困难户） |
278.00 |
100% |
||
|
3 |
安格耐特贴皮足球 |
云南达洲建设工程有限公司 |
1,008.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
1,008.00 |
100% |
|
客格耐特PU篮球 |
864.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
864.00 |
100% |
||
|
安格耐特羽毛球拍 |
528.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
528.00 |
100% |
||
|
联众皮头铅笔 |
336.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
336.00 |
100% |
||
|
得力练字钢笔 |
400.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
400.00 |
100% |
||
|
网络袋套尺 |
387.20 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
387.20 |
100% |
||
|
安格耐特跳绳 |
950.40 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
950.40 |
100% |
||
|
得力水彩笔 |
985.60 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
985.60 |
100% |
||
|
得力削笔刀 |
192.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
192.00 |
100% |
||
|
羽毛球 |
230.40 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
230.40 |
100% |
||
|
亚冠数学练习簿 |
640.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
640.00 |
100% |
||
|
玛丽亚冠汉语拼音本 |
320.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
320.00 |
100% |
||
|
玛丽亚冠大作文本 |
640.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
640.00 |
100% |
||
|
亚冠数学本 |
320.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
320.00 |
100% |
||
|
得力橡皮擦 |
144.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
144.00 |
100% |
||
|
智美笔袋 |
1,196.80 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
1,196.80 |
100% |
||
|
晨光优品半砂两用像皮 |
201.60 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
201.60 |
100% |
||
|
莱特胶套本 |
360.00 |
2022.5.31 |
挖色镇高兴完小 |
360.00 |
100% |
||
|
4 |
文具套装 |
云南元延建筑工程有限公司 |
3,450.00 |
2022.5.31 |
挖色镇康廊完小 |
3,450.00 |
100% |
|
篮球 |
180.00 |
2022.5.31 |
挖色镇康廊完小 |
180.00 |
100% |
||
|
羽毛球拍 |
120.00 |
2022.5.31 |
挖色镇康廊完小 |
120.00 |
100% |
||
|
羽毛球 |
78.00 |
2022.5.31 |
挖色镇康廊完小 |
78.00 |
100% |
||
|
5 |
福临门自然香大米 |
大理金叶商务服务有限责任公司 |
1,056.00 |
2022.6.2 |
满江街道天井社区居委会 |
1,056.00 |
100% |
|
金龙鱼黄金比例食用调和油 |
1,738.00 |
2022.6.2 |
满江街道天井社区居委会 |
1,738.00 |
100% |
||
|
潘祥记滇式端午粽子 |
1,430.00 |
2022.6.2 |
满江街道天井社区居委会 |
1,430.00 |
100% |
||
|
6 |
课外读物书籍 |
云南博杰建筑拆迁有限公司 |
10,492.40 |
2022.6.20 |
大理市银桥镇中心完小 |
10,492.40 |
100% |
|
7 |
潘祥记月饼 |
大理金叶商务服务有限责任公司 |
12,000.00 |
2022.9.8 |
大理州森林消防支队 |
12,000.00 |
100% |
|
8 |
全自动核酸提取纯化仪（NPA-96T） |
杭州博日科技股份有限公司 |
85,000.00 |
2022.9.8 |
大理市疾控中心 |
85,000.00 |
100% |
|
9 |
康师傅方便面 |
云南四方街超市 |
5,400.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
5,400.00 |
100% |
|
10 |
一品大理矿泉水 |
大理一邦水业公司 |
2,240.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
2,240.00 |
100% |
|
一品大理口罩 |
300.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
300.00 |
100% |
||
|
11 |
世博阳光纯牛奶 |
云南皇氏来思尔乳业 |
10,200.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
10,200.00 |
100% |
|
核桃花生奶 |
1,500.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
1,500.00 |
100% |
||
|
苗条砖纯牛奶 |
4,000.00 |
2022.10.20 |
大理市应对疫情指挥部 |
4,000.00 |
100% |
||
|
12 |
微波炉（20升） |
大理老祥云商贸有限公司 |
1,595.00 |
2022.10.30 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
1,595.00 |
100% |
|
13 |
美的取暖器（NSD-15B） |
大理沧龙物流有限公司 |
1,495.00 |
2022.11.30 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
1,495.00 |
100% |
|
格兰仕微波炉（P70D20TP-N9）(wo) |
1,496.50 |
2022.11.30 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
1,496.50 |
100% |
||
|
格兰仕微波炉（P70D20TL-D4） |
1,496.50 |
2022.11.30 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
1,496.50 |
100% |
||
|
14 |
冰露包装饮用水轻量550毫升 |
云南太古可口可乐饮料有限公司 |
4,416.00 |
2022.12.3 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
4,416.00 |
100% |
|
15 |
新希望（蝶泉）塑瓶云上时光草莓泡泡乳 |
云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司 |
9,450.00 |
2022.12.9 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
9,450.00 |
100% |
|
新希望（蝶泉）塑瓶云上时光香蕉泡泡乳 |
9,450.00 |
2022.12.9 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
9,450.00 |
100% |
||
|
新希望蝶泉云上时光白桃西柚味乳酸菌饮品 |
26,100.00 |
2022.12.9 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
26,100.00 |
100% |
||
|
新希望（蝶泉）标准砖邓川纯牛奶 |
6,600.00 |
2022.12.9 |
大理市应对疫情防控指挥部 |
6,600.00 |
100% |
||
|
|
|
合计 |
218,934.60 |
|
|
218,934.60 |
|
|
大理市红十字会2022年度受资金来源及使用情况表 |
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序号 |
项目名称 |
资金来源 |
金额（元） |
捐款时间 |
使用单位 |
支出明细 |
支付 |
|
1 |
爱心救助 |
云南达洲建设工程有限公司 |
2,000.00 |
2022.06 |
挖色镇赵宇博爱心救助金 |
2,000.00 |
100% |
|
2 |
大理市困难党员捐款 |
大理金叶商务服务有限责任公司 |
3,000.00 |
2022.06 |
2022年“七一”建党慰问万花社区困难老党员 |
3,000.00 |
100% |
|
3 |
大理市退役参战老兵捐款 |
大理金叶商务服务有限责任公司 |
6,000.00 |
2022.08 |
大理市退役参战老兵捐款 |
6,000.00 |
100% |
|
4 |
救助满江街道赖泽公捐款 |
云南辉杰建设项目管理有限公司 |
5,000.00 |
2022.09 |
满江街道赖泽公困难救助 |
5,000.00 |
100% |
|
5 |
贫困学生助学捐款 |
云南盛德昌建设有限公司 |
12,000.00 |
2022.11 |
2022年救助困难学生救助金（上关镇12人） |
12,000.00 |
100% |
|
6 |
资助贫困学生捐款 |
李劭等18人 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
29,800.00 |
|
|
28,000.00 |
|
（五）受托代理交易情况的说明
2022年我会无受托代理交易情况。
（六）重大资产减值情况的说明
2022年我会无重大资产减值情况的说明。
（七）公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的名称、数量、来源和用途等情况的说明
2022年我会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的名称、数量、来源和用途等情况的说明。
（八）对外承诺和或有事项情况的说明
2022年我会无对外承诺和或有事项情况的说明。
（九）接受劳务捐赠情况的说明
2022年我会无接受劳务捐赠情况的说明。
（十）资产负债表日后非调整事项的说明
2022年我会无资产负债表日后非调整事项的说明。
（十一）有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
2022年我会无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。