水富市红十字会

水富市建筑式地人群干预防治艾滋病项目明细账

来源: 作者: 编辑:水富市日期:2023-09-27 点击率:134 [关闭]

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项目明细账
2022-01-01 至 2022-12-31
水富市红十字会（事业）2081699
科目：027水富市建筑式地人群干预防治艾滋病项目款530630210000000001076一般公用经费720102非财政专项资金支出							单位：元
2022年		凭证号	摘要	借方	贷方	借\|贷	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	借\|贷	余额
			年初余额			平
1	31	记账-11	支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助	18,600.00		借	18,600.00
1	31		本月合计	18,600.00		借	18,600.00
1	31		本年累计	18,600.00		借	18,600.00
2	28	记账-11	用防艾项目托管工作经费支付1-2月网费	1,400.00		借	20,000.00
2	28	记账-12	用防艾项目托管工作经费支付1-2月座机话费	321.89		借	20,321.89
2	28	记账-13	支付水富波波数码图文广告快印店制作防艾项宣传资料费用目	2,000.00		借	22,321.89
2	28	记账-14	支付水富永汇超市防艾项目HIV检测采集对象小礼费用	10,500.00		借	32,821.89
2	28		本月合计	14,221.89		借	32,821.89
2	28		本年累计	32,821.89		借	32,821.89
3	31	记账-29	用防艾项目托管工作经费支付微信公众号认证费	300.00		借	33,121.89
3	31	记账-30	支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助	2,400.00		借	35,521.89
3	31	记账-31	支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助	7,000.00		借	42,521.89
3	31	记账-32	支付建筑工地人群防艾项目HIV检测费	4,200.00		借	46,721.89
3	31		本月合计	13,900.00		借	46,721.89
3	31		本年累计	46,721.89		借	46,721.89
4	30	记账-12	支付防艾项目办公耗材费	1,050.00		借	47,771.89
4	30	记账-13	支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助	7,000.00		借	54,771.89
4	30		本月合计	8,050.00		借	54,771.89
4	30		本年累计	54,771.89		借	54,771.89
5	31	记账-18	支付建筑工地人群防艾项目办公用品费	1,619.00		借	56,390.89
5	31		本月合计	1,619.00		借	56,390.89
5	31		本年累计	56,390.89		借	56,390.89
6	30	记账-21	支付建筑工地人群防艾项目会议餐费	380.00		借	56,770.89
6	30	记账-22	支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助	7,000.00		借	63,770.89
6	30		本月合计	7,380.00		借	63,770.89
6	30		本年累计	63,770.89		借	63,770.89
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	598.06		借	64,368.95
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	117.00		借	64,485.95
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	550.00		借	65,035.95
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	3,000.00		借	68,035.95
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	7,000.00		借	75,035.95
7	31	记账-10	支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款（6笔）	600.00		借	75,635.95
7	31		本月合计	11,865.06		借	75,635.95
7	31		本年累计	75,635.95		借	75,635.95
8	31	记账-17	支付建筑工地人群防艾项目差旅费	414.00		借	76,049.95
8	31	记账-18	支付建筑工地人群防艾项目办公费	98.00		借	76,147.95
8	31		本月合计	512.00		借	76,147.95
8	31		本年累计	76,147.95		借	76,147.95
9	30	记账-16	收到白雪退回未在公务平台申报差旅费	-414.00		借	75,733.95
9	30		本月合计	-414.00		借	75,733.95
9	30		本年累计	75,733.95		借	75,733.95
10	31	记账-19	支付建筑工地人群防艾项目差旅费	414.00		借	76,147.95
10	31		本月合计	414.00		借	76,147.95
10	31		本年累计	76,147.95		借	76,147.95
11	30	记账-14	收到白雪退回多报工作餐费	-100.00		借	76,047.95
11	30	记账-21	支付建筑工地人群防艾项目办公用品费	100.00		借	76,147.95
11	30		本月合计			借	76,147.95
11	30		本年累计	76,147.95		借	76,147.95
12	31	转账-7	事业支出-非财政专项资金支出结转		13,984.06	借	62,163.89
12	31	转账-7	事业支出-非财政专项资金支出结转		2,021.89	借	60,142.00
12	31	转账-7	事业支出-非财政专项资金支出结转		828.00	借	59,314.00
12	31	转账-7	事业支出-非财政专项资金支出结转		55,484.00	借	3,830.00
12	31	转账-7	事业支出-非财政专项资金支出结转		3,830.00	平
12	31		本月合计		76,147.95	平
12	31		本年累计	76,147.95	76,147.95	平
12	31		本月合计			平
12	31		本年累计	76,147.95	76,147.95	平

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