永仁县红十字会2023年度现金流量表、业务活动表
摘要:
引题:
关键字:
| 业务活动表 | |||
| 2023-12-31 | 会政财02表 | ||
| 编制单位 | 永仁县红十字会 | 单位：元 | |
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 | |
| 一、本期收入 | 26,053.26 | 976,281.19 | |
| （一）财政拨款收入 | 26,053.26 | 903,421.19 | |
| 其中：政府性基金 | |||
| （二）事业收入 | |||
| （三）上级补助收入 | |||
| （四）附属单位上缴收入 | |||
| （五）经营收入 | |||
| （六）非同级财政拨款收入 | |||
| （七）投资收益 | |||
| （八）捐赠收入 | |||
| （九）利息收入 | |||
| （十）租金收入 | |||
| （十一）其他收入 | 72,860.00 | ||
| 二、本期费用 | 24,099.60 | 982,727.31 | |
| （一）业务活动费用 | 24,099.60 | 982,727.31 | |
| （二）单位管理费用 | |||
| （三）经营费用 | |||
| （四）资产处置费用 | |||
| （五）上缴上级费用 | |||
| （六）对附属单位补助费用 | |||
| （七）所得税费用 | |||
| （八）其他费用 | |||
| 三、本期盈余 | 1,953.66 | -6,446.12 | |
| 会计主管：鲁永惠 | 制表人：付永成 | ||
现金流量表 |
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| 2023 | 年 | 会政财04表 |
| 编制单位：永仁县红十字会 | 单位：元 | |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、日常活动产生的现金流量： | ||
| 财政基本支出拨款收到的现金 | 976,281.19 | 790,621.30 |
| 财政非资本性项目拨款收到的现金 | ||
| 事业活动收到的除财政拨款以外的现金 | ||
| 收到的其他与日常活动有关的现金 | 72,860.00 | 72,040.00 |
| 日常活动的现金流入小计 | 1,049,141.19 | 862,661.30 |
| 购买商品\接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 940,984.85 | 717,116.75 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付的其他与日常活动有关的现金 | 101,235.60 | 135,982.25 |
| 日常活动的现金流出小计 | 1,042,220.45 | 853,099.00 |
| 日常活动产生的现金流量净额 | 6,920.74 | 9,562.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动的现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 | ||
| 对外投资支付的现金 | ||
| 上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动的现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 财政资本性项目拨款收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动的现金流入小计 | ||
| 偿还借款支付的现金 | ||
| 偿还利息支付的现金 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动的现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响额 | ||
| 五、现金净增加额 | 6,920.74 | 9,562.30 |
作者:
编辑:永仁县