（一）政府部门会计报表
表1
资产负债表
|
编制单位：永仁县红十字会 |
2023年12月31日 |
单位：万元 |
|
项目 |
附注 |
年末数 |
年初数 |
|
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
附表1 |
33.72 |
34.69 |
|
短期投资 |
|
0 |
0 |
|
财政应返还额度 |
|
0 |
0 |
|
应收票据 |
附表2 |
0 |
0 |
|
应收账款净额 |
附表3 |
0 |
0 |
|
预付账款 |
附表4 |
0 |
0 |
|
应收股利 |
|
0 |
0 |
|
应收利息 |
|
0 |
0 |
|
其他应收款净额 |
附表5 |
2.76 |
2.68 |
|
存货 |
|
0 |
0 |
|
待摊费用 |
|
0 |
0 |
|
一年内到期的非流动资产 |
|
0 |
0 |
|
其他流动资产 |
|
0 |
0 |
|
流动资产合计 |
|
36.48 |
37.37 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
长期股权投资 |
附表6 |
0 |
0 |
|
长期债券投资 |
附表6 |
0 |
0 |
|
固定资产原值 |
|
12.11 |
11.11 |
|
减：固定资产累计折旧 |
|
8.14 |
7.21 |
|
固定资产净值 |
附表7 |
3.97 |
3.90 |
|
工程物资 |
|
0 |
0 |
|
在建工程 |
附表8 |
0 |
0 |
|
无形资产原值 |
|
0 |
0 |
|
减：无形资产累计摊销 |
|
0 |
0 |
|
无形资产净值 |
附表9 |
0 |
0 |
|
研发支出 |
|
0 |
0 |
|
公共基础设施原值 |
|
0 |
0 |
|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
|
0 |
0 |
|
公共基础设施净值 |
附表10 |
0 |
0 |
|
政府储备物资 |
附表11 |
0 |
0 |
|
文物文化资产 |
|
0 |
0 |
|
保障性住房原值 |
|
0 |
0 |
|
减：保障性住房累计折旧 |
|
0 |
0 |
|
保障性住房净值 |
附表12 |
0 |
0 |
|
长期待摊费用 |
|
0 |
0 |
|
待处理财产损溢 |
|
0 |
0 |
|
其他非流动资产 |
|
0 |
0 |
|
非流动资产合计 |
|
3.97 |
3.90 |
|
受托代理资产 |
|
0 |
0 |
|
资产总计 |
|
40.45 |
41.27 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
|
0 |
0 |
|
应交增值税 |
|
0 |
0 |
|
其他应交税费 |
|
0.01 |
0 |
|
应缴财政款 |
|
0.02 |
0 |
|
应付职工薪酬 |
|
0 |
0 |
|
应付票据 |
附表13 |
0 |
0 |
|
应付账款 |
附表14 |
0 |
0 |
|
应付政府补贴款 |
|
0 |
0 |
|
应付利息 |
|
0 |
0 |
|
预收账款 |
附表15 |
0 |
0 |
|
其他应付款 |
附表16 |
1.07 |
1.00 |
|
预提费用 |
|
0 |
0 |
|
一年内到期的非流动负债 |
|
0 |
0 |
|
其他流动负债 |
|
0 |
0 |
|
流动负债合计 |
|
1.10 |
1.00 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
附表17 |
0 |
0 |
|
长期应付款 |
附表18 |
0 |
0 |
|
预计负债 |
|
0 |
0 |
|
其他非流动负债 |
|
0 |
0 |
|
非流动负债合计 |
|
0 |
0 |
|
受托代理负债 |
|
0 |
0 |
|
负债合计 |
|
1.10 |
1.00 |
|
净资产： |
|
|
|
|
累计盈余 |
|
39.35 |
40.27 |
|
专用基金 |
|
0 |
0 |
|
权益法调整 |
|
0 |
0 |
|
净资产合计 |
|
39.35 |
40.27 |
|
负债及净资产总计 |
|
40.45 |
41.27 |
表2-1
收入费用表（1）
|
编制单位：永仁县红十字会 |
2023年 |
单位：万元 |
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
90.34 |
79.06 |
|
事业收入 |
附表19 |
0 |
0 |
|
上级补助收入 |
|
0 |
0 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0 |
0 |
|
经营收入 |
附表20 |
0 |
0 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表21 |
0 |
0 |
|
投资收益 |
附表6 |
0 |
0 |
|
捐赠收入 |
|
0 |
0 |
|
利息收入 |
|
0 |
0 |
|
租金收入 |
附表22 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
附表23 |
7.29 |
7.20 |
|
收入合计 |
|
97.63 |
86.26 |
|
业务活动费用 |
附表24 |
98.27 |
87.24 |
|
单位管理费用 |
附表25 |
0 |
0 |
|
经营费用 |
附表26 |
0 |
0 |
|
资产处置费用 |
|
0 |
0 |
|
上缴上级费用 |
|
0 |
0 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0 |
0 |
|
所得税费用 |
|
0 |
0 |
|
其他费用 |
|
0 |
0 |
|
费用合计 |
|
98.27 |
87.24 |
|
本年盈余 |
|
-0.64 |
-0.98 |
表2-2
收入费用表（2）
|
编制单位：永仁县红十字会 |
2023年 |
单位：万元 |
|
项目 |
附注 |
本年数 |
上年数 |
|
财政拨款收入 |
|
90.34 |
79.06 |
|
事业收入 |
附表19 |
0 |
0 |
|
上级补助收入 |
|
0 |
0 |
|
附属单位上缴收入 |
|
0 |
0 |
|
经营收入 |
附表20 |
0 |
0 |
|
非同级财政拨款收入 |
附表21 |
0 |
0 |
|
投资收益 |
附表6 |
0 |
0 |
|
捐赠收入 |
|
0 |
0 |
|
利息收入 |
|
0 |
0 |
|
租金收入 |
附表22 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
附表23 |
7.29 |
7.20 |
|
收入合计 |
|
97.63 |
86.26 |
|
工资福利费用 |
|
70.86 |
69.01 |
|
商品和服务费用 |
附表27 |
25.44 |
16.30 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
|
1.04 |
0.94 |
|
对企业补助费用 |
|
0 |
0 |
|
固定资产折旧费用 |
|
0.93 |
0.99 |
|
无形资产摊销费用 |
|
0 |
0 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
|
0 |
0 |
|
保障性住房折旧费用 |
|
0 |
0 |
|
计提专用基金 |
|
0 |
0 |
|
资产处置费用 |
|
0 |
0 |
|
上缴上级费用 |
|
0 |
0 |
|
对附属单位补助费用 |
|
0 |
0 |
|
所得税费用 |
|
0 |
0 |
|
其他费用 |
附表28 |
0 |
0 |
|
费用合计 |
|
98.27 |
87.24 |
|
本年盈余 |
|
-0.64 |
-0.98 |
1表 2-2 的“其他费用”包括“业务活动费用”“单位管理费用”“经营费用”等会计科目中的其他部分。
（二）政府部门会计报表附注
1.会计报表编制基础
本次报告，我单位是以自动提取2023年“财政预算单位会计核算系统”中以权责发生制核算的财务会计账簿数据编制，并与“财政资产管理信息系统”2023年度资产年报数据核对一致。
2.遵循相关制度规定的声明
我单位2023年度在“财政预算单位会计核算系统”中以权责发生制核算的财务会计严格遵循《政府会计准则制度》，据此编制的财务报告遵循了《政府财务报告编制办法》（财库〔2023〕21号）、《政府部门财务报告编制操作指南》（财库〔2023〕22号）等规章制度，能如实反映我单位2023年度的财务状况和运行情况。
3.合并范围
|
纳入2023年度部门财务报告编报范围的单位 |
|||
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
实有人数 |
|
1 |
永仁县红十字会 |
公益一类 |
4 |
|
合计 |
|
|
4 |
我单位编制2023年度部门财报单位共1个。其中：财政全额拨款单位1个，属行政/事业单位。截止2023年12月31日，核定编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人，年末实有4人，其中：行政在编人员4人，事业在编人员0人，编外人员2人（其中：公益性岗位人员2人，长期聘用人员0人，劳务派遣人员0人）。
2023年末共有离退休人员1人，其中：退休0人，离休0人。2023年末公务用车核定车辆编制0辆，实有车辆0辆。
我单位是受永仁县人民政府委托履行宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作的行政职责的正科级部门。
4.重要会计政策与会计估计变更情况
（1）会计期间
月度会计期间为每月1日至月末最后一日；
年度会计期间为每年的1月1日至12月31日。
（2）记账本位币
我单位以人民币为记账本位币，无外币业务。
（3）我单位会计报表中重要项目的定义如下：
资产是指我单位过去的经济业务或者事项形成的，由我单位控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。
负债是指我单位过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致我单位经济资源流出的现时义务。
净资产是指我单位的资产总额扣除负债总额后的净额。
收入是指报告期内导致我单位净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。
费用是指报告期内导致我单位净资产减少的含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。
上述资产、负债、净资产、收入、费用均是以权责发生制为记账基础，并采用历史成本计量，对达到规定标准的各类物品均记入固定资产或无形资产、公共基础设施等，并对固定资产、无形资产采用年限平均法按月计算折旧（摊销），公共基础设施等其他资产暂未计提折旧（摊销）。
（4）固定资产的类别、折旧年限及折旧方法。
我单位固定资产按《政府会计准则制度》、结合《固定资产等资产基础分类与代码》（GB/T 14885—2022）分为以下六类：1、房屋及构筑物；2、设备；3、文物和陈列品；4、图书、档案；5、家具用具；6、特种动植物。其中图书、档案，以名义金额计价的固定资产不计提折旧，其他类别的资产按《政府会计准则第3号—固定资产》及其应用指南采用最低年限法确定折旧年限，资产增加当月计算折旧，减少当月不再计提折旧。达到使用年限但仍可继续使用的固定资产，继续投入使用，暂不报废，不再计提折旧。
（5）无形资产的类别、摊销年限及摊销方法。
我单位无形资产参照《政府会计准则第4号—无形资产》进行分类管理，其摊销年限参照《政府会计准则第3号—固定资产》及其应用指南、《政府会计准则第4号—无形资产》确定，对于无固定使用年限的无形资产、以名义金额计价的无形资产，不进行摊销，摊销时采用年限平均法，且不考虑净残值。
（6）我单位应收款项因回收的可能性较高，无坏账风险，故暂不计提坏账准备/（根据《政府会计准则制度》规定，应收账款、其他应收款中非财政资金部分按年末余额的3%计提坏账准备，记入单位管理费用）。
（7）我单位年末存货余额为0万元，其中：药品0万元，卫生材料0万元，低值易耗品0万元，其他材料0万元。
5.会计报表重要项目的明细信息及说明
（1）货币资金明细信息如下：
附表1
|
货币资金明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年末数 |
年初数 |
|
库存现金 |
0 |
0 |
|
银行存款 |
33.72 |
34.69 |
|
其他货币资金 |
0 |
0 |
|
合计 |
33.72 |
34.69 |
（2）应收票据明细信息如下：
附表2
|
应收票据明细表 |
|
单位：万元 |
|
债务人 |
年末数 |
|
应收本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（3）应收账款净额明细信息如下：
附表3
|
应收账款净额明细表 |
|
单位：万元 |
|
债务人 |
应收账款原值 |
减：坏账准备 |
应收账款净值 |
|
|
年末数 |
当期补提 或冲减数 |
年末数 |
年末数 |
|
|
应收本部门内部单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收其他单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。 |
||||
（4）预付账款明细信息如下：
附表4
|
预付账款明细表 |
|
单位：万元 |
|
债务人 |
年末数 |
|
预付本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预付本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预付本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预付其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（5）其他应收款净额明细信息如下：
附表5
|
其他应收款净额明细表 |
|
单位：万元 |
|
债务人 |
其他应收款原值 |
减：坏账准备 |
其他应收款净值 |
|
|
年末数 |
当期补提 或冲减数 |
年末数 |
年末数 |
|
|
应收本部门内部单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应收同级财政 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
应收其他单位 |
2.76 |
0 |
0 |
2.76 |
|
合计 |
2.76 |
0 |
0 |
2.76 |
|
注：当期坏账准备冲减数以“-”号填列。 |
||||
（6）长期投资及投资收益明细信息如下：
附表6
|
长期投资及投资收益明细表 |
|
单位：万元 |
|
投资对象 |
长期投资 |
投资收益 |
||||||
|
年初数 |
追加投资 |
减少投资 |
权益法下确认的投资收益 |
其他变动 |
年末数 |
本年数 |
上年数 |
|
|
股权投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对企业股权投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
权益法 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本法 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对投资基金股权投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
权益法 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本法 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债券投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：1.本表中每类投资下分别按照长期投资年末数从大到小排列。 2.长期股权投资核算方法按照年末核算方法反映。 3.“权益法下确认的投资收益”项目按照“长期股权投资——损益调整”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”号填列。 4.“投资收益”项目按照“投资收益”科目本年发生额净额填列，如为投资净损失以“-”填列。 |
||||||||
（7）固定资产明细信息如下：
附表7
|
固定资产明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
11.11 |
1.00 |
0 |
12.11 |
|
房屋和构筑物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
设备 |
7.33 |
1.00 |
0 |
8.33 |
|
文物和陈列品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
图书和档案 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
家具和用具 |
3.78 |
0 |
0 |
3.78 |
|
特种动植物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
累计折旧合计 |
7.21 |
0.93 |
0 |
8.14 |
|
房屋和构筑物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
设备 |
5.34 |
0.68 |
0 |
6.02 |
|
文物和陈列品 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
图书和档案 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
家具和用具 |
1.87 |
0.25 |
0 |
2.12 |
|
特种动植物 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
净值合计 |
3.90 |
-- |
-- |
3.97 |
|
房屋和构筑物 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
设备 |
1.99 |
-- |
-- |
2.31 |
|
文物和陈列品 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
图书和档案 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
家具和用具 |
1.91 |
-- |
-- |
1.66 |
|
特种动植物 |
0 |
-- |
-- |
0 |
（8）在建工程明细信息如下：
附表8
|
在建工程明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表原则上按照项目金额从大到小列示前20项，其余部分合并填入其他项目。 |
||||
（9）无形资产明细信息如下：
附表9
|
无形资产明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
专利权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非专利技术 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
著作权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
资源资质 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商标权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信息数据 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
累计摊销合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
专利权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非专利技术 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
著作权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
资源资质 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
商标权 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信息数据 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
净值合计 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
专利权 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
非专利技术 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
著作权 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
资源资质 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
商标权 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
信息数据 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
其他 |
0 |
-- |
-- |
0 |
（10）公共基础设施明细信息如下：
附表10-1
|
公共基础设施明细表（原值） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
供排水设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
能源设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
环卫设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
园林绿化设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
综合类设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信息通信设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他市政设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公路 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
汽车客运站 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
铁路 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
机场 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
航道 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
沿海航海保障设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
港口 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
轮渡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水利基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
防洪（潮）工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
治涝工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
灌溉工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
引调水工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
农村供水工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水力发电工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水土保持工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水库工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水文基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他公共基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
原值合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表10-2
|
公共基础设施明细表（累计折旧摊销） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
供排水设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
能源设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
环卫设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
园林绿化设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
综合类设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
信息通信设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他市政设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公路 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
汽车客运站 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
铁路 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
机场 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
航道 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
沿海航海保障设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
港口 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
轮渡 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水利基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
防洪（潮）工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
治涝工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
灌溉工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
引调水工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
农村供水工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水力发电工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水土保持工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水库工程 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水文基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他公共基础设施 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
累计折旧（摊销）合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附表10-3
|
公共基础设施明细表（净值） |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
市政基础设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
交通设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
供排水设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
能源设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
环卫设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
园林绿化设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
综合类设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
信息通信设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
其他市政设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
交通基础设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
公路 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
汽车客运站 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
铁路 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
机场 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
航道 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
沿海航海保障设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
港口 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
轮渡 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
水利基础设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
防洪（潮）工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
治涝工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
灌溉工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
引调水工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
农村供水工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
水力发电工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
水土保持工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
水库工程 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
水文基础设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
其他公共基础设施 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
净值合计 |
0 |
-- |
-- |
0 |
（11）政府储备物资明细信息如下：
附表11
|
政府储备物资明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
粮食等农产品和农资储备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：粮食 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
棉花 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
食糖 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
肉类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
能源储备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
矿产品原材料储备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
应急专用物资储备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：应急抢险救灾物资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
医药 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（12）保障性住房明细信息如下：
附表12
|
保障性住房明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初数 |
本年增加 |
本年减少 |
年末数 |
|
原值合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公租房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
经济适用房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
保障性租赁住房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
共有产权住房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
累计折旧合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公租房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
经济适用房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
保障性租赁住房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
共有产权住房 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
净值合计 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
公租房 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
经济适用房 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
保障性租赁住房 |
0 |
-- |
-- |
0 |
|
共有产权住房 |
0 |
-- |
-- |
0 |
（13）应付票据明细信息如下：
附表13
|
应付票据明细表 |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（14）应付账款明细信息如下：
附表14
|
应付账款明细表 |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（15）预收账款明细信息如下：
附表15
|
预收账款明细表 |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
预收本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预收本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预收本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
预收其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（16）其他应付款明细信息如下：
附表16
|
其他应付款明细表 |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付同级财政 |
0 |
|
应付其他单位 |
1.07 |
|
合计 |
1.07 |
|
注：“应付同级财政”主要包括预拨经费、向同级财政部门借入的款项。 |
|
（17）长期借款明细信息如下：
附表17-1
|
长期借款明细表（债权人） |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
年初数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
|
注：本表按照债权人列示明细，并按长期借款年末数从大到小排列。 |
||
附表17-2
|
长期借款明细表（到期期限） |
|
单位：万元 |
|
长期借款到期期限 |
年末数 |
年初数 |
|
1-3年到期（不含1年） |
0 |
0 |
|
3-10年到期（不含3年） |
0 |
0 |
|
10年以上到期（不含10年） |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
|
注：本表按照长期借款余额到期期限列示明细。 |
||
（18）长期应付款明细信息如下：
附表18
|
长期应付款明细表 |
|
单位：万元 |
|
债权人 |
年末数 |
|
应付本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
应付其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（19）事业收入明细信息如下：
附表19
|
事业收入明细表 |
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自财政专户管理资金 |
0 |
|
来自本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自非同级财政 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（20）经营收入明细信息如下：
附表20
|
经营收入明细表 |
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（21）非同级财政拨款收入明细信息如下：
附表21
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（22）租金收入明细信息如下：
附表22
|
租金收入明细表 |
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自其他单位 |
0 |
|
合计 |
0 |
（23）其他收入明细信息如下：
附表23
|
其他收入明细表 |
|
单位：万元 |
|
收入来源 |
本年数 |
|
来自本部门内部单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
来自其他单位 |
7.29 |
|
合计 |
7.29 |
（24）业务活动费用明细信息如下：
附表24
|
业务活动费用明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
70.86 |
69.01 |
|
商品和服务费用 |
25.44 |
16.30 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
1.04 |
0.94 |
|
对企业补助费用 |
0 |
0 |
|
固定资产折旧费用 |
0.93 |
0.99 |
|
无形资产摊销费用 |
0 |
0 |
|
公共基础设施折旧（摊销）费用 |
0 |
0 |
|
保障性住房折旧费用 |
0 |
0 |
|
计提专用基金 |
0 |
0 |
|
其他业务活动费用 |
0 |
0 |
|
合计 |
98.27 |
87.24 |
（25）单位管理费用明细信息如下：
附表25
|
单位管理费用明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0 |
0 |
|
商品和服务费用 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0 |
0 |
|
固定资产折旧费用 |
0 |
0 |
|
无形资产摊销费用 |
0 |
0 |
|
其他单位管理费用 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
（26）经营费用明细信息如下：
附表26
|
经营费用明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
上年数 |
|
工资和福利费用 |
0 |
0 |
|
商品和服务费用 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助费用 |
0 |
0 |
|
固定资产折旧费用 |
0 |
0 |
|
无形资产摊销费用 |
0 |
0 |
|
其他经营费用 |
0 |
0 |
|
合计 |
0 |
0 |
（27）商品和服务费用明细信息如下：
附表27
|
商品和服务费用明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
|||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 |
|
|
支付给本部门内部单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给其他单位 |
25.44 |
25.44 |
0 |
0 |
|
合计 |
25.44 |
25.44 |
0 |
0 |
（28）其他费用明细信息如下：
附表28
|
其他费用明细表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年数 |
||||||
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
经营费用 |
其他费用 |
|
||
|
小计 |
其中：利息费用 |
|
|||||
|
支付给本部门内部单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付给本部门以外的同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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支付给本部门以外的非同级政府单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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支付给其他单位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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6.需要说明的其他事项
（1）资产负债表日后重大事项。
我单位不存在资产负债表日后重大事项。
（2）重要或有事项说明。逐笔披露政府部门或有事项的事由和金额，如担保事项、未决诉讼或未决仲裁等，若无法预计金额应说明理由。
我单位不存在任何或有事项。
（3）以名义金额计量的资产名称、数量等情况，以及以名义金额计量理由的说明。
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以名义金额计量资产情况表 |
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对象 |
数量 |
以名义金额计量的理由 |
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上年数 |
本年数 |
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存货 |
0 |
0 |
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固定资产 |
0 |
0 |
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房屋和构筑物 |
0 |
0 |
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设备 |
0 |
0 |
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文物和陈列品 |
0 |
0 |
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图书和档案 |
0 |
0 |
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家具、用具 |
0 |
0 |
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特种动植物 |
0 |
0 |
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无形资产 |
0 |
0 |
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专利权 |
0 |
0 |
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非专利技术 |
0 |
0 |
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著作权 |
0 |
0 |
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资源资质 |
0 |
0 |
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商标权 |
0 |
0 |
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信息数据 |
0 |
0 |
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其他 |
0 |
0 |
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合计 |
0 |
0 |
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我单位不存在以名义金额计量的存货、固定资产、无形资产。我单位以名义金额计量的固定资产/无形资产有0项。
（3）使用政府专项债券资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的记账主体、账面价值、使用情况、收益情况及累计使用债券资金金额。
我单位不存在使用专项债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。
（4）使用其他债务资金形成的固定资产、在建工程、公共基础设施、保障性住房等资产的账面价值、使用情况、收益情况及债务偿还情况。
我单位不存在使用其他债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。
（5）重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况的说明。
（6）对于政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产，披露种类和实物量等相关信息。
我单位不存在公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。
（7）《政府会计准则制度解释第4号》中规定的特殊情况抵销事项的报表项目及金额（由一级部门合并主体说明）。
我单位是基层预算单位，不是部门合并主体。
（8）政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容，以及其他未在报表中列示，但对政府部门财务状况有重大影响的事项。
应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付账款、其他收入、其他费用超过10万元的情况，以及其他需要披露的，在此处说明。
（10）资产负债表项目年初数调整情况。
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无调整数据 |
我单位未对年初数据进行调整。
我单位绩效管理的目标是着力解决当前工作效能不够高、财政资金使用效益不够好等问题，促进各科室科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，实现政府工作的最佳绩效。
围绕上述目标，我单位制订了绩效考核管理细则，从考核内容、考核原则、考核方法等各方面进行规范。
对工作人员的考核，围绕工作人员的岗位职责和所承担的工作任务，以履行职责和完成工作目标任务情况为主要依据，全面考核工作人员德、能、勤、绩四个方面的表现，重点考核工作实绩。
考核实行平时考核与年度考核、定性考核与定量考核相结合的方式进行。
5、人才队伍建设
2023年度，我单位坚持以人为本，全面改善工作环境，持续进行人才培养和管理创新，全年共举办线上、线下各类培训10人次，进一步提高了人员的队伍履职能力和职业素质，提高了工作效率和服务质量。