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资产负债表 |
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金额单位：元 |
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填报单位：普洱市思茅区红十字会 |
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财资01表 |
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资产 |
行次 |
期初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
期初数 |
期末数 |
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一、资产合计 |
1 |
93,293.67 |
137,066.19 |
二、负债合计 |
43 |
48,455.03 |
102,346.07 |
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流动资产 |
2 |
48,455.03 |
102,346.07 |
流动负债 |
44 |
48,455.03 |
102,346.07 |
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货币资金 |
3 |
48,455.03 |
102,346.07 |
短期借款 |
45 |
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短期投资 |
4 |
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应交增值税 |
46 |
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财政应返还额度 |
5 |
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其他应交税费 |
47 |
-375.41 |
-935.38 |
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应收票据 |
6 |
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应缴财政款 |
48 |
93.25 |
93.25 |
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应收账款净额 |
7 |
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应付职工薪酬 |
49 |
817.08 |
-4,801.44 |
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预付账款 |
8 |
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应付票据 |
50 |
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应收股利 |
9 |
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应付账款 |
51 |
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应收利息 |
10 |
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应付政府补贴款 |
52 |
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其他应收款净额 |
11 |
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应付利息 |
53 |
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存货 |
12 |
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|
预收账款 |
54 |
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待摊费用 |
13 |
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|
其他应付款 |
55 |
47,920.11 |
107,989.64 |
|
一年内到期的非流动资产 |
14 |
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|
预提费用 |
56 |
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|
|
其他流动资产 |
15 |
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一年内到期的非流动负债 |
57 |
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|
非流动资产 |
16 |
44,838.64 |
34,720.12 |
其他流动负债 |
58 |
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长期股权投资 |
17 |
|
|
非流动负债 |
59 |
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长期债券投资 |
18 |
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|
长期借款 |
60 |
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固定资产原值 |
19 |
208,085.00 |
208,085.00 |
长期应付款 |
61 |
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|
减：固定资产累计折旧 |
20 |
163,246.36 |
173,364.88 |
预计负债 |
62 |
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|
固定资产净值 |
21 |
44,838.64 |
34,720.12 |
其他非流动负债 |
63 |
|
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|
工程物资 |
22 |
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|
受托代理负债 |
64 |
|
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|
在建工程 |
23 |
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65 |
|
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|
无形资产原值 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
66 |
|
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|
减：无形资产累计摊销 |
25 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
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|
无形资产净值 |
26 |
0.00 |
0.00 |
|
68 |
|
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|
研发支出 |
27 |
|
|
|
69 |
|
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|
公共基础设施原值 |
28 |
|
|
|
70 |
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|
减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
29 |
|
|
|
71 |
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|
公共基础设施净值 |
30 |
|
|
|
72 |
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|
政府储备物资 |
31 |
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73 |
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文物文化资产 |
32 |
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|
74 |
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|
保障性住房原值 |
33 |
|
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|
75 |
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|
减：保障性住房累计折旧 |
34 |
|
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76 |
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|
保障性住房净值 |
35 |
|
|
|
77 |
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PPP项目资产 |
36 |
|
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78 |
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|
减：PPP项目资产累计折旧（摊销） |
37 |
|
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79 |
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PPP项目资产净值 |
38 |
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三、净资产 |
80 |
44,838.64 |
34,720.12 |
|
长期待摊费用 |
39 |
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累计盈余（非限定性净资产） |
81 |
44,838.64 |
34,720.12 |
|
待处理财产损溢 |
40 |
—— |
—— |
专用基金（限定性净资产） |
82 |
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|
其他非流动资产 |
41 |
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权益法调整 |
83 |
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受托代理资产 |
42 |
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PPP项目净资产 |
84 |
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