2023年财务报表附注
摘要:
引题:
关键字:
| 货币资金明细表 | ||
| 附表1 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 0.00 | 1,130.00 |
| 银行存款 | 455,981.82 | 101,567.75 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 455,981.82 | 102,697.75 |
| 应收账款明细表 | |||
| 附表2 | |||
| 债务人编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 应收票据明细表 | |||
| 附表3 | |||
| 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 合计 | |||
| 预付账款明细表 | |||
| 附表4 | |||
| 编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他应收款明细表 | |||
| 附表5 | |||
| 编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 2 | 部门内 | 0.00 | 24,723.12 |
| 24 | 与部门内其他 | 0.00 | 24,723.12 |
| 24001 | 本单位内设机构 | 0.00 | 24,723.12 |
| 存货明细表 | |||
| 附表6 | |||
| 编码 | 存货种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他流动资产明细表 | ||
| 附表7 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期待摊费用明细表 | |||
| 附表8 | |||
| 项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他非流动资产明细表 | ||
| 附表9 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期债券投资明细表 | |||||
| 附表10-1 | |||||
| 编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 长期股权投资明细表 | ||||||
| 附表10-2 | ||||||
| 被投资单位编码 | 被投资单位 | 核算方法 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | ||||||
| 短期投资明细表 | |||||
| 附表11 | |||||
| 编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 固定资产明细表 | |||||
| 附表12 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 182,558.00 | 0.00 | 0.00 | 182,558.00 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计折旧合计 | 123,497.97 | 0.00 | 0.00 | 140,900.23 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 59,060.03 | 0.00 | 0.00 | 41,657.77 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程明细表 | |||||
| 附表13 | |||||
| 编码 | 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 无形资产明细表 | |||||
| 附表14 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共基础设施明细表 | |||||
| 附表15 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府储备物资明细表 | ||||
| 附表16 | ||||
| 物资类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 战略及能源物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抢险抗灾救灾物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医药物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他重要商品物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理资产明细表 | ||||
| 附表17 | ||||
| 资产类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受托转赠物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受托存储保管物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款明细表 | |||
| 附表18 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 应付票据明细表 | |||
| 附表19 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 预收账款明细表 | |||
| 附表20 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他应付款明细表 | |||
| 附表21 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 | 部门外 | 400,536.10 | 84,249.17 |
| 11 | 与部门外同级政府单位 | -840.00 | 20.00 |
| 11131 | 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局 | 0.00 | 20.00 |
| 11131004 | 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局 | 0.00 | 20.00 |
| 11201 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | -840.00 | 0.00 |
| 11201001 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | -840.00 | 0.00 |
| 19 | 与部门外其他 | 401,376.10 | 84,229.17 |
| 19001 | 怒江州红十字会 | 432,933.96 | 115,787.03 |
| 19002 | 农行贡山县支行 | 53.12 | 53.12 |
| 19009 | 余福生 | -2,370.00 | -2,370.00 |
| 19020 | 云南同胜建筑工程有限公司 | -29,240.98 | -29,240.98 |
| 2 | 部门内 | 1,597.32 | 162.97 |
| 24 | 与部门内其他 | 1,597.32 | 162.97 |
| 24001 | 本单位内设机构 | 1,597.32 | 162.97 |
| 长期应付款明细表 | |||
| 附表22 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他流动负债明细表 | ||
| 附表23 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 预计负债明细表 | |||
| 附表24 | |||
| 项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他非流动负债明细表 | ||
| 附表25 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期借款明细表 | |||
| 附表26 | |||
| 编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 短期借款明细表 | |||
| 附表27 | |||
| 编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 基建借款明细表 | |||||
| 附表28 | |||||
| 基建项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 到期期限 |
| 合计 | |||||
| 事业收入明细表 | |||
| 附表29 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | |||
| 非同级财政拨款收入明细表 | |||
| 附表30 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | |||
| 其他收入明细表 | |||
| 附表31 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2 | 部门内 | 20.00 | 0.00 |
| 24 | 与部门内其他 | 20.00 | 0.00 |
| 24001 | 本单位内设机构 | 20.00 | 0.00 |
| 业务活动费用明细表（按经济分类） | ||
| 附表32-1 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利费用 | 902,541.31 | 1,221,013.40 |
| 商品和服务费用 | 63,957.65 | 109,640.46 |
| 对个人和家庭的补助费用 | 36,983.00 | 0.00 |
| 对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧费 | 17,402.26 | 21,457.36 |
| 无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
| 公共基础设施折旧（摊销）费 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用 | ||
| 资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
| 上缴上级费用 | ||
| 对附属单位补助费用 | ||
| 其他费用 | 400,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,420,884.22 | 1,352,111.22 |
| 业务活动费用明细表（按支付对象） | |||
| 附表32-2 | |||
| 编码 | 支付对象 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1 | 部门外 | 20,653.50 | 0.00 |
| 11 | 与部门外同级政府单位 | 15,546.00 | 0.00 |
| 11201 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | 15,546.00 | 0.00 |
| 11201001 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | 15,546.00 | 0.00 |
| 19 | 与部门外其他 | 5,107.50 | 0.00 |
| 19002 | 农行贡山县支行 | 390.00 | 0.00 |
| 19013 | 贡山县机关事务服务中心 | 4,437.50 | 0.00 |
| 19030 | 云南创鑫防伪印章有限公司怒 | 280.00 | 0.00 |
| 2 | 部门内 | 1,000,230.72 | 0.00 |
| 24 | 与部门内其他 | 1,000,230.72 | 0.00 |
| 24001 | 本单位内设机构 | 993,065.22 | 0.00 |
| 24002 | 单位内部个人 | 7,165.50 | 0.00 |
| 其他费用明细表 | ||
| 附表35 | ||
| 费用类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没支出 | 0.00 | 0.00 |
| 现金资产捐赠 | 400,000.00 | 0.00 |
| 其他相关费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 400,000.00 | 0.00 |
| 本期费用明细表 | ||
| 附表36 | ||
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 工资福利费用 | 902,541.31 | 1,221,013.40 |
| 商品和服务费用 | 63,957.65 | 109,640.46 |
| 对个人和家庭的补助费用 | 36,983.00 | 0.00 |
| 对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧费 | 17,402.26 | 21,457.36 |
| 无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
| 公共基础设施折旧（摊销）费 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用 | ||
| 资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
| 上缴上级费用 | ||
| 对附属单位补助费用 | ||
| 其他费用 | 400,000.00 | 0.00 |
| 本期费用合计 | 1,420,884.22 | 1,352,111.22 |
| 本年盈余与预算结余差异表 | |
| 附表37 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、本年预算结余（本年预算收支差额） | 0.00 |
| 二、差异调节 | —— |
| （一）重要事项的差异 | -15,140.76 |
| 加：1.当期确认为收入但没有确认为预算收入 | 40,520.00 |
| （1）应收款项、预收账款确认的收入 | 40,520.00 |
| （2）接受非货币性资产捐赠确认的收入 | 0.00 |
| 2.当期确认为预算支出但没有确认为费用 | 0.00 |
| （1）支付应付款项、预付账款的支出 | 0.00 |
| （2）为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出 | 0.00 |
| （3）为购建固定资产等的资本性支出 | 0.00 |
| （4）偿还借款本息支出 | 0.00 |
| 减：1.当期确认为预算收入但没有确认为收入 | 0.00 |
| （1）收到应收款项、预收账款确认的预算收入 | 0.00 |
| （2）取得借款确认的预算收入 | 0.00 |
| 2.当期确认为费用但没有确认为 | 55,660.76 |
| （1）发出存货、政府储备物资等确认的费用 | 0.00 |
| （2）计提的折旧费用和摊销费用 | 17,402.26 |
| （3）确认的资产处置费用（处置资产价值） | 0.00 |
| （4）应付款项、预付账款确认的费用 | 38,258.50 |
| （二）其他事项差异 | 0.00 |
| 三、本年盈余（本年收入与费用的差额） | -15,140.76 |
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编辑:贡山独龙族怒族自治县