财务报表附注
摘要:
引题:
关键字:
| 货币资金明细表 | ||
| 附表1 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 0.00 | 1,197.00 |
| 银行存款 | 636,972.60 | 658,341.92 |
| 其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 636,972.60 | 659,538.92 |
| 应收账款明细表 | |||
| 附表2 | |||
| 债务人编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 应收票据明细表 | |||
| 附表3 | |||
| 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 合计 | |||
| 预付账款明细表 | |||
| 附表4 | |||
| 编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他应收款明细表 | |||
| 附表5 | |||
| 编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 | 部门外 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 19 | 与部门外其他 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 19016 | 韩春力 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 存货明细表 | |||
| 附表6 | |||
| 编码 | 存货种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他流动资产明细表 | ||
| 附表7 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期待摊费用明细表 | |||
| 附表8 | |||
| 项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他非流动资产明细表 | ||
| 附表9 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期债券投资明细表 | |||||
| 附表10-1 | |||||
| 编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 长期股权投资明细表 | ||||||
| 附表10-2 | ||||||
| 被投资单位编码 | 被投资单位 | 核算方法 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | ||||||
| 短期投资明细表 | |||||
| 附表11 | |||||
| 编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 固定资产明细表 | |||||
| 附表12 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 110,280.00 | 20,238.00 | 0.00 | 163,128.00 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 70,960.00 | 20,238.00 | 0.00 | 91,198.00 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计折旧合计 | 80,898.90 | 1,260.65 | 0.00 | 91,011.64 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 56,966.89 | 998.04 | 0.00 | 60,013.55 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 家具和用具 | 0.00 | 262.61 | 0.00 | 525.22 | |
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 29,381.10 | 18,977.35 | 0.00 | 72,116.36 | |
| 其中： | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备 | 13,993.11 | 19,239.96 | 0.00 | 31,184.45 | |
| 文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 家具和用具 | 0.00 | -262.61 | 0.00 | -525.22 | |
| 特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程明细表 | |||||
| 附表13 | |||||
| 编码 | 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 合计 | |||||
| 无形资产明细表 | |||||
| 附表14 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共基础设施明细表 | |||||
| 附表15 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
| 一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中： | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府储备物资明细表 | ||||
| 附表16 | ||||
| 物资类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 战略及能源物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 抢险抗灾救灾物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医药物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他重要商品物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受托代理资产明细表 | ||||
| 附表17 | ||||
| 资产类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
| 货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 受托转赠物资 | 0.00 | 99,728.20 | 99,728.20 | 0.00 |
| 受托存储保管物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 99,728.20 | 99,728.20 | 0.00 |
| 应付账款明细表 | |||
| 附表18 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 应付票据明细表 | |||
| 附表19 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 预收账款明细表 | |||
| 附表20 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他应付款明细表 | |||
| 附表21 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 | 部门外 | 39,921.00 | 426,376.60 |
| 19 | 与部门外其他 | 39,921.00 | 426,376.60 |
| 19005 | 博爱家园项目款 | 14,738.80 | 14,738.80 |
| 19006 | 严洪爱心捐款 | 0.00 | 150.00 |
| 19007 | 乡村医生培训费 | 20,636.00 | 20,636.00 |
| 19008 | 骆欢爱心捐款 | 0.00 | 170.00 |
| 19011 | 缴来下乡伙食费 | 204.00 | 1,120.00 |
| 19012 | 募捐箱爱心捐款 | 0.00 | 692.10 |
| 19015 | 韦金秋爱心捐款 | 0.00 | 2,485.00 |
| 19021 | 疫情捐款 | 0.00 | 50,468.42 |
| 19022 | 脱贫攻坚工作和“三救三献”捐款 | 0.00 | 26,992.00 |
| 19023 | 扶贫和开展人道救助资金 | 0.00 | 14,757.19 |
| 19024 | 返还代扣个人所得税手续费 | 4.90 | 0.00 |
| 19025 | 县委巡察退回资金 | 788.50 | 0.00 |
| 19028 | 其他部门 | 1,471.00 | 0.00 |
| 19030 | 99公益项目 | 0.00 | 62,767.61 |
| 19037 | 住房公积金 | 0.00 | 9,154.00 |
| 19041 | ”5.8人道公益日“项目款 | 0.00 | 1,615.48 |
| 19042 | 游义个人爱心捐款 | 0.00 | 2,600.00 |
| 19044 | 2022年广南肾病救助计划款 | 142.00 | 13,030.00 |
| 19046 | 开展绿美乡村建设乡村振兴和“三救三献”工作 | 0.00 | 5,000.00 |
| 19048 | 天生桥村居家养老款 | 0.00 | 200,000.00 |
| 19052 | 博爱急救站建设款 | 1,935.80 | 0.00 |
| 长期应付款明细表 | |||
| 附表22 | |||
| 编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他流动负债明细表 | ||
| 附表23 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 预计负债明细表 | |||
| 附表24 | |||
| 项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 其他非流动负债明细表 | ||
| 附表25 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | ||
| 长期借款明细表 | |||
| 附表26 | |||
| 编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 短期借款明细表 | |||
| 附表27 | |||
| 编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合计 | |||
| 基建借款明细表 | |||||
| 附表28 | |||||
| 基建项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 到期期限 |
| 合计 | |||||
| 事业收入明细表 | |||
| 附表29 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | |||
| 非同级财政拨款收入明细表 | |||
| 附表30 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | |||
| 其他收入明细表 | |||
| 附表31 | |||
| 编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | |||
| 业务活动费用明细表（按经济分类） | ||
| 附表32-1 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资福利费用 | 1,416,380.26 | 1,114,653.64 |
| 商品和服务费用 | 179,259.38 | 127,249.70 |
| 对个人和家庭的补助费用 | 0.00 | 6,000.00 |
| 对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧费 | 10,112.74 | 7,947.96 |
| 无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
| 公共基础设施折旧（摊销）费 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用 | ||
| 资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
| 上缴上级费用 | ||
| 对附属单位补助费用 | ||
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,605,752.38 | 1,255,851.30 |
| 业务活动费用明细表（按支付对象） | |||
| 附表32-2 | |||
| 编码 | 支付对象 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1 | 部门外 | 531,270.64 | 0.00 |
| 11 | 与部门外同级政府单位 | 262,008.23 | 0.00 |
| 11500 | 其他单位 | 262,008.23 | 0.00 |
| 19 | 与部门外其他 | 269,262.41 | 0.00 |
| 19028 | 其他部门 | 269,262.41 | 0.00 |
| 2 | 部门内 | 1,074,481.74 | 0.00 |
| 24 | 与部门内其他 | 1,074,481.74 | 0.00 |
| 24001 | 本单位内设机构 | 2,028.88 | 0.00 |
| 24002 | 单位内部个人 | 1,072,452.86 | 0.00 |
| 24002001 | 广南县红十字会 | 1,072,452.86 | 0.00 |
| 其他费用明细表 | ||
| 附表35 | ||
| 费用类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
| 罚没支出 | 0.00 | 0.00 |
| 现金资产捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 其他相关费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 本期费用明细表 | ||
| 附表36 | ||
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 工资福利费用 | 1,416,380.26 | 1,114,653.64 |
| 商品和服务费用 | 179,259.38 | 127,249.70 |
| 对个人和家庭的补助费用 | 0.00 | 6,000.00 |
| 对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧费 | 10,112.74 | 7,947.96 |
| 无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
| 公共基础设施折旧（摊销）费 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用 | ||
| 资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
| 上缴上级费用 | ||
| 对附属单位补助费用 | ||
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 本期费用合计 | 1,605,752.38 | 1,255,851.30 |
| 本年盈余与预算结余差异表 | |
| 附表37 | |
| 项 目 | 金额 |
| 一、本年预算结余（本年预算收支差额） | 0.00 |
| 二、差异调节 | —— |
| （一）重要事项的差异 | -10,112.74 |
| 加：1.当期确认为收入但没有确认为预算收入 | 0.00 |
| （1）应收款项、预收账款确认的收入 | 0.00 |
| （2）接受非货币性资产捐赠确认的收入 | 0.00 |
| 2.当期确认为预算支出但没有确认为费用 | 1,000,384.00 |
| （1）支付应付款项、预付账款的支出 | 1,000,384.00 |
| （2）为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出 | 0.00 |
| （3）为购建固定资产等的资本性支出 | 0.00 |
| （4）偿还借款本息支出 | 0.00 |
| 减：1.当期确认为预算收入但没有确认为收入 | 0.00 |
| （1）收到应收款项、预收账款确认的预算收入 | 0.00 |
| （2）取得借款确认的预算收入 | 0.00 |
| 2.当期确认为费用但没有确认为 | 1,010,496.74 |
| （1）发出存货、政府储备物资等确认的费用 | 0.00 |
| （2）计提的折旧费用和摊销费用 | 10,112.74 |
| （3）确认的资产处置费用（处置资产价值） | 0.00 |
| （4）应付款项、预付账款确认的费用 | 1,000,384.00 |
| （二）其他事项差异 | 0.00 |
| 三、本年盈余（本年收入与费用的差额） | -10,112.74 |
作者:
编辑:广南县
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